Fon kodu nedir, nereden bulunur? (AFA, TTA, IPB ne demek)

"Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu" uzun; AFA kısa. Fon kodu, her fona verilen 3 karakterlik kısa addır ve TEFAS'ta, bankanda, fonfiyat'ta aynıdır. Bu yazı kodun ne olduğunu, nereden bulunacağını ve kafa karıştıran birkaç durumu anlatıyor.

Fon kodu nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu'na kayıtlı her yatırım ve emeklilik fonuna 3 karakterlik benzersiz bir kod verilir: harf ve rakam karışık olabilir (AFA, TTA, AC1, AJ1). Kod fon kurulduğunda belirlenir ve fon kapanana kadar değişmez; fonun adı değişse de kod kalır. Aynı kod iki fona verilmez.

Kodun içinde bir anlam aramaya gerek yok. Kurucu şirketler çoğu zaman kendi fonlarına benzer başlangıç harfleri seçer (Ak Portföy'ün fonlarında A çok görülür, İş Portföy'de I), ama bu bir kural değil, alışkanlık.

Nereden bulunur?

• Bankanın veya aracı kurumun uygulaması. Fon alım satım ekranında adın yanında ya da detayda "Fon Kodu" yazar. Ekstrede de görünür.
• fonfiyat listesi. Yatırım fonları veya emeklilik fonları sayfasında filtre kutusuna fonun adından bir parça yaz ("altın", "amerika", "para piyasası"); kod ilk sütunda. Kurucuya göre bakmak istersen kurucular.
• KAP. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda fon sayfasının başlığında kod geçer.

Kod ile ISIN farkı

ISIN, uluslararası 12 karakterlik menkul kıymet numarasıdır (TRYAKPF00xxx gibi). Aynı fonu tanımlar ama günlük kullanımda kimse ISIN yazmaz; Google Sheets formülleri, TEFAS ekranları ve banka uygulamaları 3 karakterlik kodu kullanır. fonfiyat'ta da adres kodla: /fon/AFA.

Aynı fonun neden birden fazla kodu var gibi görünüyor?

Üç sebep:

• Şemsiye fon ve alt fonlar. "Ak Portföy Hisse Senedi Şemsiye Fonu"nun altında onlarca ayrı fon vardır; her birinin kendi kodu var. Şemsiyenin kodu yoktur, alım satım alt fonda olur.
• Aynı stratejinin TL ve döviz versiyonu. "Birinci Serbest (TL)" ve "Birinci Serbest (Döviz)" iki ayrı fon, iki ayrı kod.
• Fon değiştirdi, kod kaldı. Fonun adı ve stratejisi değişmiş olabilir; kod eski kalır. Adı eski bildiğin bir fonu kodla aradığında yeni adıyla bulursun.

Kodun sonundaki harfler

Bazı fonlarda kodun yanında "(A)", "(B)" gibi pay grupları görülür; farklı ücret ya da yatırımcı sınıfı içindir ve genelde ayrı kodla listelenir. TEFAS'ta hangi kodu görüyorsan Sheets'te onu kullan.

Sheets'te kodu kullanmak

=IMPORTDATA("https://fonfiyat.com.tr/fiyat/AFA";";")

Kod büyük-küçük harf duyarlı değil; afa da çalışır. Yanlış kod yazarsan formül #N/A verir; fon sayfasına gidersen benzer kodları önerir. Portföyün için hazır tablolar: 5 hazır tablo.