TEFAS fon fiyatı ne zaman açıklanır? Saat, tatil ve valör

Sabah 9'da baktın, fiyat dünkü. Öğlen baktın, değişmiş. Hafta sonu hiç değişmiyor. Bunların hepsi normal; fon fiyatı hisse gibi anlık değil. Kısaca nasıl işlediği ve Sheets'teki değeri neden bazen "geç" gördüğün.

Fiyat günde bir kez hesaplanır

Bir fonun birim pay fiyatı, gün sonunda fonun elindeki varlıkların (hisse, tahvil, mevduat, altın…) o günkü kapanış değerleriyle hesaplanan toplam değerinin pay sayısına bölünmesidir. Piyasalar kapanmadan hesaplanamaz; dolayısıyla gün içinde "canlı fon fiyatı" diye bir şey yoktur. Bir iş gününe ait fiyat, o günün kapanışından sonra hesaplanır ve TEFAS'ta o günün tarihiyle yayınlanır.

Hangi saatte açıklanır?

Tek bir saat yok; fonun kurucusu hesaplayıp bildirir. Pratikte:

• TL varlık tutan fonlar (para piyasası, borçlanma araçları, BIST hisse fonları): fiyat genellikle ertesi iş günü sabah erken saatlerde, çoğu zaman piyasa açılışından önce yayınlanır.
• Yabancı varlık tutan fonlar (ABD hisse, altın, eurobond, yabancı BYF sepetleri): yurt dışı kapanışını beklediği için daha geç, çoğu zaman öğle saatlerinde ya da öğleden sonra gelir.
• Serbest ve özel fonlar: bazıları günlük fiyatlamaz; haftalık ya da aylık fiyat açıklayan fonlar var. Bunlarda "tarih" sütunu birkaç gün geride görünebilir.

fonfiyat her iş günü öğleden önce çeker ve son 7 günü tekrar tarar; sabah henüz açıklanmamış bir fiyat bir sonraki koşuda tamamlanır. Sheets formülleri ise Google'ın kendi yenileme ritmiyle, yaklaşık saatte bir güncellenir. Yani sabah 10'da baktığında bazı fonların dünkü fiyatını görmen olağan.

Hafta sonu ve tatil

Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde piyasa kapalı, fiyat hesaplanmaz. Sheets'te Cuma fiyatı Pazartesi sabahına kadar durur. Yarım günlerde (arife) kısa seans fiyatı açıklanır. Yurt dışı tatillerinde (ABD piyasası kapalıysa) yabancı hisse fonlarının fiyatı bir gün gecikebilir ya da önceki günle aynı gelebilir.

Alırken hangi fiyat uygulanır: valör

Bu en çok karıştırılan kısım. Sabah "AFA 1,32 TL" görüp alım emri verdiğinde o fiyattan almazsın. Fonların "valör" kuralı vardır: emrin kaç iş günü sonra, hangi günün fiyatıyla gerçekleşeceği. Genel eğilim:

• Para piyasası ve kısa vadeli fonlarda emir aynı gün, o günün fiyatıyla gerçekleşir.
• Hisse ve yabancı varlık fonlarında alım genelde bir sonraki iş gününün fiyatıyla, satış bir ya da iki iş günü sonra gerçekleşir.
• Emir saati de önemlidir; çoğu fonda öğleden sonra belirli bir saatten sonra verilen emir ertesi güne sayılır.

Kesin kural her fonun kendi bilgi formunda ("Yatırımcı Bilgi Formu") yazar; TEFAS fon sayfasında da "alım valörü / satış valörü" olarak görünür. fonfiyat bu alanı şu an göstermiyor; gösterirsek fon sayfasına eklenir.

Neden dünün fiyatı ile bugünün getirisi karışıyor?

Tabloda "tarih 30 Eylül, günlük %0,42" görüyorsan bu, 30 Eylül kapanış fiyatının 29 Eylül kapanışına göre değişimidir; 30 Eylül gün içinde olan şey değil. Fon fiyatı hep bir gün geriden gelir; hisse senedi ekranıyla yan yana koyunca "fon neden tepki vermedi" hissi bundandır. Ertesi gün verir.

Sheets'te taze fiyat garantisi ister misin?

Formülün yanına tarihi de çek, böylece hangi güne baktığını bilirsin:

=IMPORTXML("https://fonfiyat.com.tr/fon/AFA";"//*[@id='tarih']")

Ya da tabloyu tek seferde al; tarih üçüncü sütun: =IMPORTHTML("https://fonfiyat.com.tr/fon/AFA";"table";1). Getiri sütunlarını okumak için şu yazı.